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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 897.00 | 7 956.00 | 69 941.00 | 77 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 240.00 | 8 784.00 | 161 455.00 | 170 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 837.00 | 16 741.00 | 303 096.00 | 319 837.00 |
BT Marchandises | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 167.00 | 16 741.00 | 363 426.00 | 380 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991.00 | | | -991.00 |
DL TOTAL (I) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 418.00 | | | 354 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 426.00 | | | 363 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 216.00 | -3 433.00 | 134 783.00 | 138 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 216.00 | -3 433.00 | 134 783.00 | 138 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 790.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 169.00 | | | 180 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 160.00 | | | 181 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991.00 | | | -991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 319 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 248 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 790.00 | 49.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 790.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 175.00 | 22 344.00 | 132 594.00 | 183 175.00 |
VI Groupe et associés | 105 428.00 | 105 428.00 | | 105 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 418.00 | 193 587.00 | 132 594.00 | 354 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
ST Autres comptes | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 140.00 | | | 100 140.00 |