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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 104.00 | 32 302.00 | 102 801.00 | 135 104.00 |
AP Constructions | 1 310 050.00 | 503 228.00 | 806 822.00 | 1 310 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 696.00 | 139 164.00 | 205 533.00 | 344 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 845.00 | 512 339.00 | 869 506.00 | 1 381 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 171 695.00 | 1 187 034.00 | 1 984 661.00 | 3 171 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BZ Autres créances | 247 997.00 | | 247 997.00 | 247 997.00 |
CF Disponibilités | 675 599.00 | | 675 599.00 | 675 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 512.00 | | 1 060 512.00 | 1 060 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 207.00 | 1 187 034.00 | 3 045 173.00 | 4 232 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 634.00 | -778 895.00 | | -644 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 946.00 | 134 261.00 | | 52 946.00 |
DL TOTAL (I) | 408 312.00 | 355 366.00 | | 408 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 113.00 | 279.00 | | 6 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 256.00 | 2 119 733.00 | | 778 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 866.00 | 414 822.00 | | 1 046 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 573.00 | 277 452.00 | | 694 573.00 |
EA Autres dettes | 111 053.00 | 42 723.00 | | 111 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 861.00 | 2 855 010.00 | | 2 636 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 173.00 | 3 210 376.00 | | 3 045 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 861.00 | 2 855 010.00 | | 2 636 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 113.00 | 279.00 | | 6 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 523 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 646 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 663 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 358.00 | |
GE Autres charges | | | 524 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 757.00 | | | -24 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 822.00 | 4 188 828.00 | | 6 663 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 876.00 | 4 054 568.00 | | 6 610 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 946.00 | 134 260.00 | | 52 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 320.00 | | 145 610.00 | 3 066 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 235.00 | 3 171 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 235.00 | 3 036 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 104.00 | | | 135 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 217.00 | | 145 610.00 | 2 931 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 551.00 | 475 358.00 | 8 875.00 | 720 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 138.00 | 12 164.00 | | 20 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 412.00 | 463 194.00 | 8 875.00 | 700 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 866.00 | 1 046 866.00 | | 1 046 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 573.00 | 694 573.00 | | 694 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 310.00 | 889 310.00 | | 889 310.00 |
UX Autres créances clients | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 997.00 | 247 997.00 | | 247 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 166.00 | 305 166.00 | | 305 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 861.00 | 2 636 861.00 | | 2 636 861.00 |