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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 606.00 | 7 333.00 | 8 273.00 | 15 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 913.00 | 7 333.00 | 12 580.00 | 19 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 574.00 | | 204 574.00 | 204 574.00 |
BZ Autres créances | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CF Disponibilités | 141 964.00 | | 141 964.00 | 141 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 929.00 | | 385 929.00 | 385 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 842.00 | 7 333.00 | 398 509.00 | 405 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 604.00 | 14 269.00 | | 75 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 204.00 | 61 335.00 | | 37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 167 808.00 | 130 604.00 | | 167 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 874.00 | 65 424.00 | | 58 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 011.00 | 80 429.00 | | 72 011.00 |
EA Autres dettes | 13 016.00 | 8 574.00 | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 701.00 | 241 226.00 | | 230 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 509.00 | 371 830.00 | | 398 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135.00 | 5 198.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135.00 | 5 198.00 | | 2 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 678.00 | 238 678.00 | | 238 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 985.00 | 238 678.00 | 4 307.00 | 242 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 701.00 | 230 701.00 | | 230 701.00 |