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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 542.00 | | 295 542.00 | 295 542.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 110 648.00 | | 110 648.00 | 110 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 898.00 | | 409 898.00 | 409 898.00 |
CU Autres participations | 295 520.00 | | 295 520.00 | 295 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DH Report à nouveau | | -11 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 640.00 | 39 056.00 | | 54 640.00 |
DK Provisions réglementées | 8 184.00 | 5 086.00 | | 8 184.00 |
DL TOTAL (I) | 102 518.00 | 57 030.00 | | 102 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 999.00 | 246 879.00 | | 206 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 759.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 380.00 | 247 638.00 | | 307 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 898.00 | 304 668.00 | | 409 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | -3 098.00 | | -3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 360.00 | 10 944.00 | | 10 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 640.00 | 39 056.00 | | 54 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 738.00 | | | 296 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 295 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 295 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 738.00 | | | 296 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 086.00 | 3 098.00 | | 5 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | 3 098.00 | | 5 086.00 |