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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 4 291.00 | 9 459.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 3 064.00 | 4 718.00 | 7 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 592.00 | 7 355.00 | 15 237.00 | 22 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 185.00 | 7 355.00 | 41 831.00 | 49 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -22 411.00 | | | -22 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 375.00 | -22 411.00 | | -7 375.00 |
DL TOTAL (I) | -28 785.00 | -21 411.00 | | -28 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 464.00 | 19 111.00 | | 16 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 488.00 | 51 485.00 | | 52 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 4 049.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408.00 | 207.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 616.00 | 74 853.00 | | 70 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 831.00 | 53 443.00 | | 41 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 58 399.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 289.00 | 4 945.00 | | 16 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 664.00 | 27 356.00 | | 23 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 375.00 | -22 411.00 | | -7 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 342.00 | | 1 250.00 | 21 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 1 250.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | 4 157.00 | | 3 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 2 692.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | 1 465.00 | | 1 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 464.00 | 3 956.00 | 12 507.00 | 16 464.00 |
VI Groupe et associés | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910.00 | 1 850.00 | 1 060.00 | 2 910.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 616.00 | 58 109.00 | 12 507.00 | 70 616.00 |