| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 907.00 | | 6 849 907.00 | 6 849 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
BZ Autres créances | 234 202.00 | | 234 202.00 | 234 202.00 |
CF Disponibilités | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 573.00 | | 432 573.00 | 432 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 480.00 | | 7 282 480.00 | 7 282 480.00 |
CU Autres participations | 6 849 907.00 | | 6 849 907.00 | 6 849 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 907.00 | 1 819 907.00 | | 1 819 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
DG Autres réserves | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 006.00 | -26 626.00 | | 1 546 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 156.00 | 1 694 498.00 | | 554 156.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 934.00 | 3 497 778.00 | | 4 061 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 333.00 | 2 916 667.00 | | 2 333 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 564.00 | 1 066 681.00 | | 527 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 600.00 | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 965.00 | 143 325.00 | | 353 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 546.00 | 4 127 272.00 | | 3 220 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 480.00 | 7 625 051.00 | | 7 282 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 715.00 | | 792 715.00 | 792 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 715.00 | | 792 715.00 | 792 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 760.00 | | | -13 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 716.00 | 2 410 280.00 | | 1 392 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 561.00 | 715 782.00 | | 838 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 156.00 | 1 694 498.00 | | 554 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 849 907.00 | | | 6 849 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 849 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849 907.00 | | | 6 849 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 097.00 | 219 097.00 | | 219 097.00 |
UX Autres créances clients | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 232 857.00 | 232 857.00 | | 232 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 333.00 | 583 333.00 | 1 750 000.00 | 2 333 333.00 |
VI Groupe et associés | 527 564.00 | | 527 564.00 | 527 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 014.00 | 314 014.00 | | 314 014.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 546.00 | 942 981.00 | 2 277 565.00 | 3 220 546.00 |