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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 3 003.00 | 1 247.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 933.00 | 1 826.00 | 2 759.00 |
040 Immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 837.00 | 3 936.00 | 5 901.00 | 9 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
072 Créances – Autres | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
110 Total général Actif | 53 050.00 | 3 936.00 | 49 114.00 | 53 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 587.00 | 132 805.00 | | 154 587.00 |
222 Production stockée | -7 664.00 | 8 915.00 | | -7 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 927.00 | 142 720.00 | | 146 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 271.00 | 53 788.00 | | 57 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 510.00 | -5 318.00 | | 3 510.00 |
242 Autres charges externes. | 79 010.00 | 71 308.00 | | 79 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 716.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 839.00 | 11 785.00 | | 16 839.00 |
252 Charges sociales | 6 866.00 | 4 266.00 | | 6 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 114.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 527.00 | 138 520.00 | | 166 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 600.00 | 4 199.00 | | -19 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 284.00 | 4 199.00 | | -18 284.00 |