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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 199.00 | -1 022.00 | | 11 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 769.00 | 12 321.00 | | 15 769.00 |
DL TOTAL (I) | 28 068.00 | 12 299.00 | | 28 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 382.00 | 128 350.00 | | 91 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 575.00 | 2 554.00 | | 8 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 677.00 | 130 904.00 | | 100 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 745.00 | 143 203.00 | | 128 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 416.00 | 20 293.00 | | 27 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 750.00 | 15 000.00 | | 19 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981.00 | 2 679.00 | | 3 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 769.00 | 12 321.00 | | 15 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 382.00 | 18 121.00 | 73 261.00 | 91 382.00 |
VI Groupe et associés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 677.00 | 27 416.00 | 73 261.00 | 100 677.00 |