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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927.00 | 2 303.00 | 624.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 262.00 | 152 861.00 | 210 401.00 | 363 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 616.00 | 155 164.00 | 269 452.00 | 424 616.00 |
BT Marchandises | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BZ Autres créances | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
CF Disponibilités | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 922.00 | 155 164.00 | 419 758.00 | 574 922.00 |
CU Autres participations | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 096.00 | -94 224.00 | | -112 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 607.00 | -17 872.00 | | -22 607.00 |
DL TOTAL (I) | -124 703.00 | -102 096.00 | | -124 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 600.00 | 280 626.00 | | 280 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 654.00 | 71 089.00 | | 60 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 022.00 | 111 823.00 | | 125 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 934.00 | 17 459.00 | | 11 934.00 |
EA Autres dettes | 66 251.00 | 58 814.00 | | 66 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 461.00 | 539 811.00 | | 544 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 758.00 | 437 715.00 | | 419 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 195.00 | | 1 329 195.00 | 1 329 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 195.00 | | 1 329 195.00 | 1 329 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 718.00 | |
GE Autres charges | | | 34 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 591.00 | 1 458 394.00 | | 1 329 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 198.00 | 1 476 265.00 | | 1 352 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 607.00 | -17 872.00 | | -22 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 446.00 | 43 718.00 | | 111 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 446.00 | 43 718.00 | | 111 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 654.00 | 16 734.00 | 43 920.00 | 60 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 022.00 | 125 022.00 | | 125 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 600.00 | 138 067.00 | 142 533.00 | 280 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 349.00 | 74 949.00 | 23 400.00 | 98 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 461.00 | 358 008.00 | 186 453.00 | 544 461.00 |