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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 527.00 | 2 418.00 | 158 109.00 | 160 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 947.00 | 3 418.00 | 164 529.00 | 167 947.00 |
BZ Autres créances | 39 994.00 | 33 966.00 | 6 028.00 | 39 994.00 |
CF Disponibilités | 352 269.00 | | 352 269.00 | 352 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 263.00 | 33 966.00 | 358 297.00 | 392 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 210.00 | 37 384.00 | 522 827.00 | 560 210.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DH Report à nouveau | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 732.00 | 41 077.00 | | 203 732.00 |
DL TOTAL (I) | 227 501.00 | 58 192.00 | | 227 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 973.00 | 50 000.00 | | 156 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 4 140.00 | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 703.00 | 77 989.00 | | 128 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 326.00 | 132 130.00 | | 295 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 827.00 | 190 322.00 | | 522 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 2 114.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 2 114.00 | | 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156 973.00 | 28 854.00 | 128 118.00 | 156 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 702.00 | 128 702.00 | | 128 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 414.00 | 39 994.00 | 6 420.00 | 46 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 326.00 | 167 207.00 | 128 118.00 | 295 326.00 |