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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 1 499.00 | 8 606.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 695.00 | 5 088.00 | 47 607.00 | 52 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 802.00 | 6 587.00 | 196 215.00 | 202 802.00 |
BT Marchandises | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | 216.00 | 43.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 803.00 | 216.00 | 48 587.00 | 48 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 604.00 | 6 803.00 | 244 801.00 | 251 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DL TOTAL (I) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 064.00 | | | 186 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 235.00 | | | 233 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 801.00 | | | 244 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 202 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 62 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 641.00 | 54.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 641.00 | 54.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 064.00 | 13 409.00 | 146 602.00 | 186 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031.00 | 772.00 | 259.00 | 1 031.00 |