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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 594.00 | 410.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 474.00 | 14 479.00 | 13 994.00 | 28 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 729.00 | 19 043.00 | 1 594 685.00 | 1 613 729.00 |
BT Marchandises | 131 094.00 | | 131 094.00 | 131 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BZ Autres créances | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
CF Disponibilités | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 415.00 | | 363 415.00 | 363 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 144.00 | 19 043.00 | 1 958 100.00 | 1 977 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 185 586.00 | | | 185 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 856.00 | 194 686.00 | | 126 856.00 |
DL TOTAL (I) | 412 543.00 | 285 686.00 | | 412 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 051.00 | 1 399 716.00 | | 1 326 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 610.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 496.00 | 162 816.00 | | 168 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 660.00 | 116 503.00 | | 48 660.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 14 980.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 557.00 | 1 694 628.00 | | 1 545 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 100.00 | 1 980 315.00 | | 1 958 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 319.00 | 369 503.00 | | 349 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 916.00 | | 8 812.00 | 1 604 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 970.00 | | | 1 583 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | | 8 812.00 | 20 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 646.00 | 7 396.00 | | 11 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 1 455.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 5 941.00 | | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 496.00 | 168 496.00 | | 168 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 051.00 | 129 813.00 | 528 627.00 | 1 326 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 557.00 | 349 319.00 | 528 627.00 | 1 545 557.00 |