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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 490.00 | 110 085.00 | 162 405.00 | 272 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 086.00 | 24 396.00 | 87 689.00 | 112 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 501.00 | 58 887.00 | 42 613.00 | 101 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 010.00 | | 168 010.00 | 168 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 300.00 | 193 368.00 | 501 930.00 | 695 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716 253.00 | 200 918.00 | 1 515 334.00 | 1 716 253.00 |
BN En cours de production de biens | 719 261.00 | | 719 261.00 | 719 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 401 363.00 | 58 675.00 | 1 342 688.00 | 1 401 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 600.00 | | 1 581 600.00 | 1 581 600.00 |
BZ Autres créances | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
CF Disponibilités | 2 953 570.00 | | 2 953 570.00 | 2 953 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586 450.00 | 259 593.00 | 8 326 857.00 | 8 586 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 425.00 | 452 963.00 | 8 829 461.00 | 9 282 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 188 883.00 | | | 2 188 883.00 |
DH Report à nouveau | 375 536.00 | | | 375 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 136.00 | 2 202 883.00 | | 1 587 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 352.00 | 51 369.00 | | 398 352.00 |
DK Provisions réglementées | 19 067.00 | 17 121.00 | | 19 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 722 977.00 | 2 411 374.00 | | 4 722 977.00 |
DP Provisions pour risques | 502 686.00 | 934 017.00 | | 502 686.00 |
DQ Provisions pour charges | | 375 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 502 686.00 | 1 309 552.00 | | 502 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 524.00 | 828 773.00 | | 664 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 114.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 444.00 | 1 556 879.00 | | 1 358 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 305.00 | 1 323 664.00 | | 1 266 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 000.00 | 121 000.00 | | 310 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 447.00 | 3 830 431.00 | | 3 599 447.00 |
ED (V) | 4 350.00 | 794.00 | | 4 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 461.00 | 7 552 154.00 | | 8 829 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 064.00 | 3 167 134.00 | | 3 136 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 277 810.00 | 2 224 584.00 | 10 502 395.00 | 8 277 810.00 |
FG Production vendue services | 1 778 226.00 | 437 128.00 | 2 215 354.00 | 1 778 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 056 037.00 | 2 661 712.00 | 12 717 750.00 | 10 056 037.00 |
FM Production stockée | | | -298 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 950 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 731 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -57 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 980 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 034.00 | 17 787.00 | | 19 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 404.00 | 87 339.00 | | 549 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 438.00 | 105 126.00 | | 568 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 075.00 | 124 978.00 | | 93 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 897.00 | 949 588.00 | | 120 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 972.00 | 1 074 567.00 | | 213 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 466.00 | -969 440.00 | | 354 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 073.00 | 335 750.00 | | 278 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 852.00 | | | 492 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561 813.00 | 25 309 801.00 | | 13 561 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 974 677.00 | 23 106 918.00 | | 11 974 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 136.00 | 2 202 883.00 | | 1 587 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 116.00 | | 269 186.00 | 426 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 891.00 | | 4 600.00 | 267 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 012.00 | | 264 586.00 | 117 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 624.00 | 103 746.00 | | 89 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 533.00 | 59 553.00 | | 50 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 092.00 | 44 193.00 | | 39 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 122.00 | 9 757.00 | 7 811.00 | 17 122.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 018.00 | 111 813.00 | 543 144.00 | 934 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 988.00 | | 261 395.00 | 520 988.00 |
6T Sur comptes clients | 124 644.00 | | 124 644.00 | 124 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 632.00 | | 386 039.00 | 645 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 772.00 | 121 570.00 | 936 994.00 | 1 596 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 445.00 | 1 358 445.00 | | 1 358 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 058.00 | 596 058.00 | | 596 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 458.00 | 423 458.00 | | 423 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 591.00 | 170 591.00 | | 170 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 601.00 | 1 581 601.00 | | 1 581 601.00 |
VB T. V. A. | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 296.00 | 199 913.00 | 463 384.00 | 663 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 241.00 | | | 165 241.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 217.00 | 1 796 003.00 | 41 213.00 | 1 837 217.00 |
VW T.V.A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 448.00 | 3 136 064.00 | 463 384.00 | 3 599 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |