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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 576.00 | 16 423.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 27.00 | 1 279.00 | 1 306.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 306.00 | 603.00 | 20 702.00 | 21 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 740.00 | | 352 740.00 | 352 740.00 |
BZ Autres créances | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CF Disponibilités | 209 989.00 | | 209 989.00 | 209 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 095.00 | | 610 095.00 | 610 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 402.00 | 603.00 | 630 798.00 | 631 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
DL TOTAL (I) | 114 859.00 | | | 114 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 549.00 | | | 407 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 939.00 | | | 515 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 798.00 | | | 630 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 550.00 | 407 550.00 | | 407 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 741.00 | 352 741.00 | | 352 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 106.00 | 403 106.00 | | 403 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 939.00 | 515 939.00 | | 515 939.00 |