| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 337.00 | 2 800.00 | 34 537.00 | 37 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 632.00 | 4 593.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 478.00 | 3 615.00 | 15 863.00 | 19 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 192.00 | 7 047.00 | 56 145.00 | 63 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 913.00 | | 240 913.00 | 240 913.00 |
BZ Autres créances | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CF Disponibilités | 165 526.00 | | 165 526.00 | 165 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 272.00 | | 438 272.00 | 438 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 464.00 | 7 047.00 | 494 417.00 | 501 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 312.00 | 472.00 | | 2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 927.00 | 60 412.00 | | 65 927.00 |
DL TOTAL (I) | 99 339.00 | 61 984.00 | | 99 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 704.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 877.00 | 22 400.00 | | 165 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 183.00 | 15 202.00 | | 55 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 811.00 | 53 631.00 | | 62 811.00 |
EA Autres dettes | 110 845.00 | | | 110 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 078.00 | 91 937.00 | | 395 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 417.00 | 153 921.00 | | 494 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 078.00 | 91 937.00 | | 395 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 119.00 | | 1 118 119.00 | 1 118 119.00 |
FG Production vendue services | 291 100.00 | | 291 100.00 | 291 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 219.00 | | 1 409 219.00 | 1 409 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 256.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 1 877.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 1 877.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | -1 877.00 | | 2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 110.00 | 17 340.00 | | 18 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 880.00 | 1 027 895.00 | | 1 412 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 953.00 | 967 483.00 | | 1 346 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 927.00 | 60 412.00 | | 65 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 567.00 | | 56 625.00 | 6 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | | 56 625.00 | 5 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | 6 472.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 6 472.00 | | 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |
VB T. V. A. | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 897.00 | 273 897.00 | | 273 897.00 |
VW T.V.A. | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 201.00 | 229 201.00 | | 229 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 435.00 | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 888.00 | 5 833.00 | | 10 888.00 |
ST Autres comptes | 117 202.00 | 71 216.00 | | 117 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 674.00 | 11 538.00 | | 9 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 814.00 | 11 351.00 | | 12 814.00 |
YT Sous‐traitance | 119 578.00 | 134 894.00 | | 119 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | 1 953.00 | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 286.00 | 2 387.00 | | 4 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 714.00 | 238 353.00 | | 254 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 283.00 | 155 640.00 | | 221 283.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 343.00 | 223 481.00 | | 257 343.00 |