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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426.00 | 2 197.00 | 1 229.00 | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 214.00 | 30 277.00 | 67 937.00 | 98 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 533.00 | 32 474.00 | 1 635 059.00 | 1 667 533.00 |
BT Marchandises | 211 567.00 | | 211 567.00 | 211 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BZ Autres créances | 23 021.00 | 757.00 | 22 265.00 | 23 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CF Disponibilités | 559 558.00 | | 559 558.00 | 559 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 711.00 | 757.00 | 888 954.00 | 889 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 244.00 | 33 230.00 | 2 524 013.00 | 2 557 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 450 261.00 | 175 212.00 | | 450 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 257.00 | 275 049.00 | | 388 257.00 |
DL TOTAL (I) | 871 518.00 | 483 261.00 | | 871 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 496.00 | 1 281 734.00 | | 1 155 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 895.00 | 204 612.00 | | 130 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 102.00 | 201 291.00 | | 247 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 555.00 | 112 753.00 | | 118 555.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 495.00 | 1 800 837.00 | | 1 652 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 013.00 | 2 284 098.00 | | 2 524 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 108.00 | 440 786.00 | | 493 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 663.00 | | 8 870.00 | 1 658 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 905.00 | | 8 736.00 | 92 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | | 134.00 | 15 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 218.00 | 13 256.00 | 32 474.00 | 19 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | 13 256.00 | 32 474.00 | 19 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 102.00 | 247 102.00 | | 247 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
UX Autres créances clients | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 496.00 | 127 004.00 | 515 030.00 | 1 155 496.00 |
VI Groupe et associés | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 232.00 | | | 126 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 538.00 | 92.00 | 10 446.00 | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 794.00 | 44 815.00 | 22 979.00 | 67 794.00 |
VW T.V.A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 495.00 | 493 108.00 | 645 925.00 | 1 652 495.00 |