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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 180.00 | 1 237.00 | 943.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 180.00 | 1 237.00 | 746 943.00 | 748 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 280.00 | 1 237.00 | 880 044.00 | 881 280.00 |
CU Autres participations | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 245.00 | -3 726.00 | | -16 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 768.00 | -12 519.00 | | 54 768.00 |
DL TOTAL (I) | 365 523.00 | 310 755.00 | | 365 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 973.00 | 372 952.00 | | 314 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 957.00 | 79 033.00 | | 162 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 914.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 643.00 | 9 384.00 | | 35 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 520.00 | 462 283.00 | | 514 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 044.00 | 773 038.00 | | 880 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 345.00 | | 168 345.00 | 168 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 345.00 | | 168 345.00 | 168 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 345.00 | 76 250.00 | | 168 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 577.00 | 88 769.00 | | 113 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 768.00 | -12 519.00 | | 54 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 436.00 | | 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 436.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 957.00 | 162 957.00 | | 162 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 973.00 | 58 477.00 | 244 604.00 | 314 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 520.00 | 258 024.00 | 244 604.00 | 514 520.00 |