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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 695.00 | 10 386.00 | 29 309.00 | 39 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 695.00 | 10 386.00 | 29 309.00 | 39 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 487.00 | | 90 487.00 | 90 487.00 |
072 Créances – Autres | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
084 Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 186.00 | | 113 186.00 | 113 186.00 |
110 Total général Actif | 152 880.00 | 10 386.00 | 142 494.00 | 152 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 908.00 | 51 229.00 | | 150 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 908.00 | 51 229.00 | | 150 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 504.00 | 4 047.00 | | 35 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 392.00 | -765.00 | | -3 392.00 |
242 Autres charges externes. | 97 432.00 | 38 620.00 | | 97 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 738.00 | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 624.00 | 584.00 | | 25 624.00 |
252 Charges sociales | 6 403.00 | 238.00 | | 6 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 949.00 | 2 442.00 | | 9 949.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 516.00 | 45 905.00 | | 174 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 607.00 | 5 324.00 | | -23 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 97.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 784.00 | | 2 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 892.00 | 4 444.00 | | 16 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 221.00 | | | 24 221.00 |