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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 849.00 | 29 005.00 | 66 844.00 | 95 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 662.00 | | 225 662.00 | 225 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 511.00 | 29 005.00 | 1 489 506.00 | 1 518 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BZ Autres créances | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
CF Disponibilités | 1 922 983.00 | | 1 922 983.00 | 1 922 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 689.00 | | 1 994 689.00 | 1 994 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 199.00 | 29 005.00 | 3 484 195.00 | 3 513 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 662.00 | | | 225 662.00 |
CU Autres participations | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 700.00 | 1 202 700.00 | | 1 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
DG Autres réserves | 1 370 888.00 | 598 337.00 | | 1 370 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 045.00 | 772 550.00 | | 721 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 903.00 | 2 693 858.00 | | 3 414 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 257.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 686.00 | 55 745.00 | | 57 686.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 5 498.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 292.00 | 66 499.00 | | 69 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 195.00 | 2 760 357.00 | | 3 484 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 292.00 | 66 499.00 | | 69 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 173.00 | | 276 566.00 | 1 334 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 228.00 | 1 422 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 228.00 | 1 518 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 302.00 | | 54 547.00 | 41 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 871.00 | | 222 019.00 | 1 292 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465.00 | 21 539.00 | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | 21 539.00 | | 7 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 662.00 | 225 662.00 | | 225 662.00 |
UX Autres créances clients | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 368.00 | 297 368.00 | | 297 368.00 |
VW T.V.A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | 4 025.00 | | 5 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 857.00 | 5 624.00 | | 7 857.00 |
ST Autres comptes | 34 518.00 | 12 290.00 | | 34 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 337.00 | 11 958.00 | | 50 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 744.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 296.00 | 4 769.00 | | 6 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 139.00 | 88 428.00 | | 117 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 098.00 | 5 564.00 | | 16 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 712.00 | 29 871.00 | | 92 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |