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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 638.00 | | 2 252 638.00 | 2 252 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 721.00 | | 236 721.00 | 236 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 359.00 | | 2 489 359.00 | 2 489 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
CU Autres participations | 2 103 196.00 | | 2 103 196.00 | 2 103 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 101.00 | | | 490 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
DG Autres réserves | 424 823.00 | | | 424 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 684.00 | | | 193 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 619.00 | | | 1 157 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 085.00 | | | 1 330 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 740.00 | | | 1 331 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 359.00 | | | 2 489 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 246.00 | | | 173 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 684.00 | | | 193 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 085.00 | 171 591.00 | 676 562.00 | 1 330 085.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 740.00 | 173 246.00 | 676 562.00 | 1 331 740.00 |