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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 497.00 | 1 483.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 1 107.00 | 2 680.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 638.00 | 16 018.00 | 19 620.00 | 35 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 605.00 | 17 622.00 | 236 983.00 | 254 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 259 734.00 | | 259 734.00 | 259 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 770.00 | | 388 770.00 | 388 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 375.00 | 17 622.00 | 625 754.00 | 643 375.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 421.00 | 47 061.00 | | 127 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 004.00 | 80 360.00 | | 104 004.00 |
DL TOTAL (I) | 253 425.00 | 149 421.00 | | 253 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 362.00 | 181 215.00 | | 161 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 623.00 | 86 595.00 | | 78 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | 1 367.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 270.00 | | 4 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 007.00 | 114 047.00 | | 127 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 329.00 | 387 493.00 | | 372 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 754.00 | 536 914.00 | | 625 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 907.00 | 223 035.00 | | 245 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 090.00 | | 23 230.00 | 232 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 254 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 39 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | 1 980.00 | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 890.00 | | 21 250.00 | 18 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 655.00 | 9 368.00 | 401.00 | 8 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | 8 871.00 | 401.00 | 8 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 362.00 | 35 948.00 | 125 300.00 | 161 362.00 |
VI Groupe et associés | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
VW T.V.A. | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 321.00 | 245 907.00 | 125 300.00 | 371 321.00 |