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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 380.00 | 34 130.00 | 96 250.00 | 130 380.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | 20 170.00 | 3 256.00 | 23 426.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 891.00 | 20 170.00 | 4 721.00 | 24 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 271.00 | 54 300.00 | 100 971.00 | 155 271.00 |
CU Autres participations | 130 380.00 | 34 130.00 | 96 250.00 | 130 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 3 024.00 | 7 298.00 | | 3 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 374.00 | -4 274.00 | | -52 374.00 |
DL TOTAL (I) | 94 751.00 | 147 124.00 | | 94 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 53.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 480.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 220.00 | 5 894.00 | | 6 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 971.00 | 153 018.00 | | 100 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220.00 | 5 894.00 | | 6 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 53.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925.00 | 2 650.00 | | 4 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 299.00 | 6 924.00 | | 57 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 374.00 | -4 274.00 | | -52 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 300.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |