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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431 950.00 | 118 201.00 | 313 749.00 | 431 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 1 190.00 | 2 107.00 | 3 297.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 053.00 | 119 391.00 | 345 662.00 | 465 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | 1 507.00 | 27 847.00 | 29 353.00 |
072 Créances – Autres | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
084 Disponibilités | 109 668.00 | | 109 668.00 | 109 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 634.00 | 1 507.00 | 205 128.00 | 206 634.00 |
110 Total général Actif | 671 687.00 | 120 898.00 | 550 790.00 | 671 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 106.00 | |
126 Réserve légale | | | 268.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 846.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 585.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 213 586.00 | | | 213 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 469.00 | | | 250 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 585.00 | | | 214 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |