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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 639.00 | 15 732.00 | 219 907.00 | 235 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 912.00 | 70 293.00 | 665 619.00 | 735 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 225.00 | 86 025.00 | 950 200.00 | 1 036 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 756.00 | | 47 756.00 | 47 756.00 |
BZ Autres créances | 156 068.00 | | 156 068.00 | 156 068.00 |
CF Disponibilités | 283 456.00 | | 283 456.00 | 283 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 711.00 | | 542 711.00 | 542 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 936.00 | 86 025.00 | 1 492 911.00 | 1 578 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 484.00 | 45 086.00 | | 144 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 354.00 | 99 398.00 | | 53 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 204 304.00 | 145 584.00 | | 204 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 642.00 | 140 234.00 | | 779 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 041.00 | 245 896.00 | | 302 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 073.00 | 105 017.00 | | 187 073.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 608.00 | 514 486.00 | | 1 288 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 911.00 | 660 070.00 | | 1 492 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 351.00 | 514 486.00 | | 632 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 101.00 | | 1 036 225.00 | 8 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 101.00 | 1 036 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 971 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 50 000.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | | 971 552.00 | 4 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045.00 | 86 472.00 | 3 492.00 | 3 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 296.00 | 2 410.00 | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 86 176.00 | 1 082.00 | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 041.00 | 302 041.00 | | 302 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
UX Autres créances clients | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VB T. V. A. | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VC Groupe et associés | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 477.00 | 121 220.00 | 499 246.00 | 777 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 698.00 | | | 134 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 736.00 | 221 062.00 | 14 674.00 | 235 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 608.00 | 632 351.00 | 499 246.00 | 1 288 608.00 |