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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 171.00 | 7 597.00 | 7 574.00 | 15 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 648.00 | 491.00 | 9 157.00 | 9 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 819.00 | 8 088.00 | 17 731.00 | 25 819.00 |
060 Stock marchandises | 448 960.00 | | 448 960.00 | 448 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 203.00 | | 271 203.00 | 271 203.00 |
072 Créances – Autres | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
084 Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 884 777.00 | | 884 777.00 | 884 777.00 |
110 Total général Actif | 910 595.00 | 8 088.00 | 902 507.00 | 910 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 862 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 998 766.00 | 1 990 151.00 | | 998 766.00 |
230 Autres produits | 2 574.00 | 966.00 | | 2 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 001 339.00 | 1 991 117.00 | | 1 001 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 615.00 | 1 912 299.00 | | 799 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 431.00 | -292 744.00 | | -44 431.00 |
242 Autres charges externes. | 200 347.00 | 300 192.00 | | 200 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 1 645.00 | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 806.00 | 35 157.00 | | 84 806.00 |
252 Charges sociales | 33 330.00 | 12 062.00 | | 33 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 567.00 | 1 873.00 | | 4 567.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 20.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 080 832.00 | 1 970 502.00 | | 1 080 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 492.00 | 20 615.00 | | -79 492.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 384.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 990.00 | 25.00 | | 4 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -84 989.00 | 18 370.00 | | -84 989.00 |