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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 184.00 | 6 029.00 | 56 155.00 | 62 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 320.00 | 2 549.00 | 32 771.00 | 35 320.00 |
AX Avances et acomptes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 305.00 | 8 578.00 | 90 727.00 | 99 305.00 |
BT Marchandises | 280 860.00 | | 280 860.00 | 280 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 111.00 | 144 601.00 | 271 510.00 | 416 111.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 137 239.00 | | 137 239.00 | 137 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 270.00 | 144 601.00 | 737 669.00 | 882 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 575.00 | 153 179.00 | 828 396.00 | 981 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 229 412.00 | | | 229 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 482.00 | 229 512.00 | | 128 482.00 |
DL TOTAL (I) | 358 994.00 | 230 512.00 | | 358 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 2 237.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 990.00 | 284 988.00 | | 379 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 202.00 | 26 726.00 | | 86 202.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 402.00 | 313 953.00 | | 469 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 396.00 | 544 465.00 | | 828 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 7 984.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 7 984.00 | | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 144 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 990.00 | 379 990.00 | | 379 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 384.00 | 417 384.00 | | 417 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 384.00 | 417 384.00 | | 417 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 402.00 | 469 402.00 | | 469 402.00 |