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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 916.00 | 37 393.00 | 156 522.00 | 193 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 970.00 | 37 393.00 | 170 576.00 | 207 970.00 |
BT Marchandises | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
BZ Autres créances | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
CF Disponibilités | 133 273.00 | | 133 273.00 | 133 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 374.00 | | 341 374.00 | 341 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 344.00 | 37 393.00 | 511 951.00 | 549 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 845.00 | | | -235 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 134.00 | -235 845.00 | | -57 134.00 |
DL TOTAL (I) | -272 979.00 | -215 845.00 | | -272 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 808.00 | 344 448.00 | | 285 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 410.00 | 199 278.00 | | 390 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 22 971.00 | | 39 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 804.00 | 34 987.00 | | 68 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 930.00 | 601 686.00 | | 784 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 951.00 | 385 840.00 | | 511 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 153.00 | 181 197.00 | | 179 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 311.00 | | 10 658.00 | 197 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 811.00 | | 10 104.00 | 183 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 554.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 766.00 | 20 627.00 | | 16 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | 20 627.00 | | 16 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 808.00 | 70 440.00 | 215 367.00 | 285 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 364.00 | 116 514.00 | 13 850.00 | 130 364.00 |
VW T.V.A. | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 520.00 | 179 153.00 | 215 367.00 | 394 520.00 |