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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 810.00 | 2 956.00 | 5 854.00 | 8 810.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 667.00 | 8 333.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 935.00 | 4 623.00 | 278 312.00 | 282 935.00 |
BT Marchandises | 179 560.00 | | 179 560.00 | 179 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 443.00 | | 219 443.00 | 219 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 378.00 | 4 623.00 | 497 756.00 | 502 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 571.00 | | | -52 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 007.00 | -52 571.00 | | 28 007.00 |
DL TOTAL (I) | -22 564.00 | -50 571.00 | | -22 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | 13 828.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 233.00 | 437 571.00 | | 437 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 433.00 | 35 085.00 | | 17 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 653.00 | 16 943.00 | | 12 653.00 |
EA Autres dettes | | 1 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 320.00 | 504 619.00 | | 520 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 756.00 | 454 048.00 | | 497 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 320.00 | 504 619.00 | | 467 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 689.00 | 129 429.00 | | 169 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 682.00 | 182 000.00 | | 141 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 007.00 | -52 571.00 | | 28 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 935.00 | | | 282 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | 2 762.00 | 4 623.00 | 1 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 194.00 | 1 762.00 | 2 956.00 | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 1 000.00 | 1 667.00 | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 437 233.00 | 437 233.00 | | 437 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 000.00 | | | -53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 860.00 | 9 735.00 | 4 125.00 | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 320.00 | 467 320.00 | | 520 320.00 |