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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 736.00 | 6 762.00 | 2 973.00 | 9 736.00 |
040 Immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 088.00 | 6 762.00 | 115 325.00 | 122 088.00 |
060 Stock marchandises | 57 172.00 | 1 175.00 | 55 997.00 | 57 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
084 Disponibilités | 121 498.00 | | 121 498.00 | 121 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 181.00 | 1 175.00 | 192 005.00 | 193 181.00 |
110 Total général Actif | 315 269.00 | 7 938.00 | 307 331.00 | 315 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 528.00 | 475 760.00 | | 520 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 992.00 | 19 209.00 | | 13 992.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 372.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 529.00 | 495 341.00 | | 534 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 300.00 | 362 958.00 | | 376 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 957.00 | -6 652.00 | | 33 957.00 |
242 Autres charges externes. | 44 463.00 | 30 138.00 | | 44 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 2 066.00 | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 218.00 | 85 053.00 | | 57 218.00 |
252 Charges sociales | 3 102.00 | 4 587.00 | | 3 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | 2 485.00 | | 2 353.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 5.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 755.00 | 480 641.00 | | 520 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 774.00 | 14 700.00 | | 13 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 502.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 327.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 081.00 | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 708.00 | 11 795.00 | | 11 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |