| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 3 905.00 | 2 954.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 373.00 | 3 905.00 | 77 468.00 | 81 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 149.00 | 47 946.00 | 252 203.00 | 300 149.00 |
BZ Autres créances | 438 874.00 | | 438 874.00 | 438 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 199.00 | | 345 199.00 | 345 199.00 |
CF Disponibilités | 157 178.00 | | 157 178.00 | 157 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 402.00 | 47 946.00 | 1 193 456.00 | 1 241 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 776.00 | 51 851.00 | 1 270 924.00 | 1 322 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 190.00 | 734.00 | | 3 190.00 |
DG Autres réserves | 50 638.00 | 3 961.00 | | 50 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 901.00 | 49 133.00 | | 145 901.00 |
DL TOTAL (I) | 279 731.00 | 133 829.00 | | 279 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 415.00 | 348 151.00 | | 408 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 218.00 | 467 158.00 | | 569 218.00 |
EA Autres dettes | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 193.00 | 835 739.00 | | 991 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 924.00 | 969 568.00 | | 1 270 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 716.00 | | 74 514.00 | 56 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 856.00 | 74 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 856.00 | 81 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 856.00 | | 74 514.00 | 49 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534.00 | 1 372.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 1 372.00 | | 2 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 946.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 416.00 | 408 416.00 | | 408 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
UX Autres créances clients | 300 150.00 | 300 150.00 | | 300 150.00 |
VB T. V. A. | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 108.00 | 355 108.00 | | 355 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 538.00 | 813 538.00 | | 813 538.00 |
VW T.V.A. | 248 097.00 | 248 097.00 | | 248 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 194.00 | 991 194.00 | | 991 194.00 |