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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 788.00 | 10.00 | 777.00 | 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 850 788.00 | 10.00 | 1 850 777.00 | 1 850 788.00 |
072 Créances – Autres | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 004 279.00 | 1 587.00 | 1 002 691.00 | 1 004 279.00 |
084 Disponibilités | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 124 395.00 | 1 587.00 | 1 122 807.00 | 1 124 395.00 |
110 Total général Actif | 2 975 184.00 | 1 598.00 | 2 973 585.00 | 2 975 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 969 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 973 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 788.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 329.00 | | | -12 329.00 |
280 Produits financiers | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 789.00 | | | 789.00 |