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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 071.00 | | 897 071.00 | 897 071.00 |
CF Disponibilités | 301 356.00 | | 301 356.00 | 301 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 356.00 | | 301 356.00 | 301 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 427.00 | | 1 198 427.00 | 1 198 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
CU Autres participations | 847 290.00 | | 847 290.00 | 847 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 639.00 | 75 765.00 | | 78 639.00 |
DL TOTAL (I) | 156 404.00 | 77 765.00 | | 156 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 593.00 | 600 000.00 | | 539 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 329.00 | 597 669.00 | | 501 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 600.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 022.00 | 1 198 298.00 | | 1 042 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 427.00 | 1 276 063.00 | | 1 198 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 329.00 | | | 501 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 781.00 | 79 578.00 | | 87 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141.00 | 3 813.00 | | 9 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 639.00 | 75 765.00 | | 78 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 593.00 | 61 037.00 | 250 588.00 | 539 593.00 |
VI Groupe et associés | 501 329.00 | 501 329.00 | | 501 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 022.00 | 563 466.00 | 250 588.00 | 1 042 022.00 |