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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 265 265.00 | | 7 265 265.00 | 7 265 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 365 855.00 | | 7 365 855.00 | 7 365 855.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 526.00 | | 7 370 526.00 | 7 370 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 265 265.00 | | | 7 265 265.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 488.00 | -6 993.00 | | -8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 484 518.00 | 493 007.00 | | 484 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 879 948.00 | 2 400 932.00 | | 6 879 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 630.00 | | 2 715.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 4 410.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 008.00 | 2 405 972.00 | | 6 886 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 526.00 | 2 898 979.00 | | 7 370 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 886 008.00 | 2 405 972.00 | | 6 886 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 488.00 | 6 993.00 | | 28 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 488.00 | -6 993.00 | | -8 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 629.00 | | 4 746 226.00 | 2 639 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 7 365 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 7 365 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 629.00 | | 4 745 636.00 | 2 639 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 265 265.00 | 7 265 265.00 | | 7 265 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 879 948.00 | 6 879 948.00 | | 6 879 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | 3 395.00 | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 660.00 | 7 268 660.00 | | 7 268 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 008.00 | 6 886 008.00 | | 6 886 008.00 |