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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 927.00 | | 310 927.00 | 310 927.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 819.00 | | 353 819.00 | 353 819.00 |
CU Autres participations | 310 927.00 | | 310 927.00 | 310 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | -9 610.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 224.00 | 70 284.00 | | -3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 58 450.00 | 61 674.00 | | 58 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 277.00 | 197 405.00 | | 165 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 843.00 | 136 843.00 | | 126 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 961.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | 1 502.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 369.00 | 336 711.00 | | 295 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 819.00 | 398 385.00 | | 353 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 153.00 | 172 215.00 | | 163 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078.00 | 83 356.00 | | 11 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 302.00 | 13 073.00 | | 14 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 224.00 | 70 284.00 | | -3 224.00 |