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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156.00 | 5 016.00 | 11 140.00 | 16 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 896.00 | 5 016.00 | 601 880.00 | 606 896.00 |
BT Marchandises | 81 857.00 | | 81 857.00 | 81 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BZ Autres créances | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
CF Disponibilités | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 730.00 | | 364 730.00 | 364 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 626.00 | 5 016.00 | 966 610.00 | 971 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 042.00 | 64 634.00 | | 168 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 127.00 | 107 608.00 | | 125 127.00 |
DL TOTAL (I) | 304 170.00 | 183 242.00 | | 304 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 457 148.00 | 505 575.00 | | 457 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 364.00 | 40 036.00 | | 43 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 423.00 | 68 628.00 | | 86 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 099.00 | 28 597.00 | | 23 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 440.00 | 692 835.00 | | 662 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 610.00 | 876 078.00 | | 966 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170.00 | 1 997.00 | 150.00 | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170.00 | 1 997.00 | 150.00 | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 423.00 | 86 423.00 | | 86 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 148.00 | 50 010.00 | 199 914.00 | 457 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 71 996.00 | 240.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 440.00 | 255 302.00 | 199 914.00 | 662 440.00 |