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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 508.00 | 27 182.00 | 75 326.00 | 102 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 875.00 | 65 300.00 | 227 574.00 | 292 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 522.00 | 92 482.00 | 325 040.00 | 417 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CF Disponibilités | 111 034.00 | | 111 034.00 | 111 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 100.00 | | 246 100.00 | 246 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 621.00 | 92 482.00 | 571 139.00 | 663 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 419.00 | 45 107.00 | | 38 419.00 |
DL TOTAL (I) | 93 526.00 | 55 107.00 | | 93 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 670.00 | 339 945.00 | | 380 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040.00 | 23 813.00 | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 40 695.00 | | 32 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 355.00 | 25 597.00 | | 54 355.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 27.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 614.00 | 430 077.00 | | 477 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 139.00 | 485 184.00 | | 571 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 170.00 | 223 040.00 | | 169 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 712.00 | | 83 810.00 | 333 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 524.00 | | 65 858.00 | 329 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 32.00 | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 943.00 | 48 539.00 | | 43 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 943.00 | 48 539.00 | | 43 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VC Groupe et associés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 914.00 | 71 470.00 | 280 548.00 | 379 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 121.00 | 128 933.00 | 4 188.00 | 133 121.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 614.00 | 169 170.00 | 280 548.00 | 477 614.00 |