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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 3 626.00 | 796.00 | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 604.00 | 16 683.00 | 17 921.00 | 34 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974.00 | 5 268.00 | 3 706.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 305.00 | 25 577.00 | 342 728.00 | 368 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 155.00 | | 188 155.00 | 188 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 460.00 | 25 577.00 | 530 883.00 | 556 460.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
DL TOTAL (I) | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 641.00 | | | 284 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 718.00 | | | 415 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 883.00 | | | 530 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 918.00 | | | 177 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 577.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 641.00 | 46 841.00 | 189 677.00 | 284 641.00 |
VI Groupe et associés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 718.00 | 177 918.00 | 189 677.00 | 415 718.00 |