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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 512 622.00 | | 512 622.00 | 512 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 583.00 | | 1 035 583.00 | 1 035 583.00 |
BZ Autres créances | 531 099.00 | | 531 099.00 | 531 099.00 |
CF Disponibilités | 684 363.00 | | 684 363.00 | 684 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 763 666.00 | | 2 763 666.00 | 2 763 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 666.00 | | 2 763 666.00 | 2 763 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 707.00 | -33 039.00 | | -33 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 556.00 | -668.00 | | -124 556.00 |
DL TOTAL (I) | -138 263.00 | -13 707.00 | | -138 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 210.00 | 3 991 230.00 | | 2 434 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 597.00 | 416 780.00 | | 172 597.00 |
EA Autres dettes | 45 122.00 | 30 197.00 | | 45 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 929.00 | 4 688 206.00 | | 2 901 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 666.00 | 4 674 499.00 | | 2 763 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 673 510.00 | | 6 673 510.00 | 6 673 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 510.00 | | 6 673 510.00 | 6 673 510.00 |
FM Production stockée | | | -502 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 154 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 081.00 | 7 522 520.00 | | 6 171 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 637.00 | 7 523 188.00 | | 6 295 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 556.00 | -668.00 | | -124 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 210.00 | 2 434 210.00 | | 2 434 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 583.00 | 1 035 583.00 | | 1 035 583.00 |
VB T. V. A. | 525 878.00 | 525 878.00 | | 525 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 682.00 | 1 566 682.00 | | 1 566 682.00 |
VW T.V.A. | 172 597.00 | 172 597.00 | | 172 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 929.00 | 2 901 929.00 | | 2 901 929.00 |