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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 976.00 | 71 611.00 | 14 365.00 | 85 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 560.00 | 2 240.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 1 693.00 | 9 604.00 | 11 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 513.00 | 73 864.00 | 28 649.00 | 102 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 748.00 | | 401 748.00 | 401 748.00 |
BZ Autres créances | 211 864.00 | | 211 864.00 | 211 864.00 |
CF Disponibilités | 1 679 172.00 | | 1 679 172.00 | 1 679 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 713.00 | | 2 301 713.00 | 2 301 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 226.00 | 73 864.00 | 2 330 362.00 | 2 404 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 512 659.00 | | | 512 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 368.00 | | | 191 368.00 |
DL TOTAL (I) | 720 527.00 | | | 720 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 168.00 | | | 284 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 882.00 | | | 693 882.00 |
EA Autres dettes | 547 551.00 | | | 547 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 572.00 | | | 1 565 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 362.00 | | | 2 330 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 925.00 | | | 1 547 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 530.00 | 62 334.00 | | 11 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | 60 081.00 | | 11 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 156.00 | 13 107.00 | | 31 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 572.00 | 1 547 925.00 | 17 647.00 | 1 565 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 168.00 | 284 168.00 | | 284 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 882.00 | 693 882.00 | | 693 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 551.00 | 547 551.00 | | 547 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 971.00 | 22 324.00 | 17 647.00 | 39 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 541.00 | 622 541.00 | | 622 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 981.00 | 622 541.00 | 2 440.00 | 624 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 572.00 | 1 547 925.00 | 17 647.00 | 1 565 572.00 |