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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 014.00 | 32 574.00 | 83 439.00 | 116 014.00 |
040 Immobilisations financières | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 319.00 | 32 574.00 | 452 745.00 | 485 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
072 Créances – Autres | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
084 Disponibilités | 102 222.00 | | 102 222.00 | 102 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
110 Total général Actif | 629 739.00 | 32 574.00 | 597 165.00 | 629 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 476.00 | | | 360 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 163 618.00 | | | 163 618.00 |
230 Autres produits | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 708.00 | | | 568 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 879.00 | | | -3 879.00 |
242 Autres charges externes. | 173 618.00 | | | 173 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 270.00 | | | 154 270.00 |
252 Charges sociales | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
262 Autres charges | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 041.00 | | | 553 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
280 Produits financiers | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
294 Charges financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 519.00 | | | 480 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |