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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 603.00 | | 230 603.00 | 230 603.00 |
AP Constructions | 5 544.00 | 666.00 | 4 878.00 | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 443.00 | 21 368.00 | 16 075.00 | 37 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 642.00 | 12 324.00 | 14 318.00 | 26 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 232.00 | 34 358.00 | 265 874.00 | 300 232.00 |
BT Marchandises | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 393 635.00 | | 393 635.00 | 393 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 349.00 | | 475 349.00 | 475 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 581.00 | 34 358.00 | 741 223.00 | 775 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 234.00 | 108 585.00 | | 209 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 708.00 | 100 648.00 | | 119 708.00 |
DL TOTAL (I) | 350 941.00 | 231 234.00 | | 350 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 599.00 | 253 084.00 | | 203 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | 30 900.00 | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 609.00 | 78 883.00 | | 92 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 616.00 | 73 296.00 | | 67 616.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 454.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 281.00 | 436 618.00 | | 390 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 223.00 | 667 851.00 | | 741 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 465.00 | | 17 552.00 | 286 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785.00 | 300 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | 69 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 603.00 | | | 230 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | | 17 552.00 | 55 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 821.00 | 14 059.00 | 3 522.00 | 23 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 821.00 | 14 059.00 | 3 522.00 | 23 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 599.00 | 49 985.00 | 153 614.00 | 203 599.00 |
VI Groupe et associés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 281.00 | 236 668.00 | 153 614.00 | 390 281.00 |