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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 304.00 | 754.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 884.00 | 10 698.00 | 20 186.00 | 30 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 942.00 | 11 002.00 | 20 940.00 | 31 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 521.00 | 11 002.00 | 89 519.00 | 100 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 971.00 | 1 505.00 | | 13 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 756.00 | 12 465.00 | | 19 756.00 |
DL TOTAL (I) | 38 127.00 | 18 371.00 | | 38 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 127.00 | 24 435.00 | | 18 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 72.00 | | 2 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 190.00 | 586.00 | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 648.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 747.00 | 7 083.00 | | 11 747.00 |
EA Autres dettes | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 392.00 | 32 824.00 | | 51 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 519.00 | 51 195.00 | | 89 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 631.00 | 7 803.00 | | 11 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 174.00 | | 1 768.00 | 30 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 174.00 | | 1 768.00 | 30 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 7 095.00 | 11 002.00 | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 7 095.00 | 11 002.00 | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 127.00 | 6 496.00 | 11 631.00 | 18 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 201.00 | 28 570.00 | 11 631.00 | 40 201.00 |