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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 340.00 | 20 573.00 | 44 766.00 | 65 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 887 799.00 | | 1 887 799.00 | 1 887 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 953 139.00 | 20 573.00 | 1 932 565.00 | 1 953 139.00 |
072 Créances – Autres | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 917 570.00 | | 917 570.00 | 917 570.00 |
084 Disponibilités | 157 887.00 | | 157 887.00 | 157 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 126 371.00 | | 1 126 371.00 | 1 126 371.00 |
110 Total général Actif | 3 079 510.00 | 20 573.00 | 3 058 937.00 | 3 079 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 025 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 058 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 804.00 | | | -42 804.00 |
280 Produits financiers | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 405 271.00 | | | 405 271.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 271 968.00 | | | 2 271 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 369 000.00 | | | 369 000.00 |