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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 466.00 | 1 375.00 | 3 091.00 | 4 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 296.00 | 18 625.00 | 14 671.00 | 33 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 761.00 | 20 000.00 | 17 761.00 | 37 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
072 Créances – Autres | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
084 Disponibilités | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
110 Total général Actif | 117 374.00 | 20 000.00 | 97 374.00 | 117 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 201.00 | 108 178.00 | | 118 201.00 |
222 Production stockée | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
230 Autres produits | 1 173.00 | 1 401.00 | | 1 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 103.00 | 109 579.00 | | 127 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 158.00 | 23 843.00 | | 58 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 703.00 | 306.00 | | -2 703.00 |
242 Autres charges externes. | 29 805.00 | 43 927.00 | | 29 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 848.00 | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 718.00 | 7 850.00 | | 7 718.00 |
252 Charges sociales | 2 136.00 | 2 167.00 | | 2 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 467.00 | 6 645.00 | | 8 467.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 438.00 | 85 587.00 | | 105 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 665.00 | 23 993.00 | | 21 665.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 117.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 582.00 | | 3 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 568.00 | 20 295.00 | | 18 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |