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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 024.00 | 37 271.00 | 95 753.00 | 133 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 846.00 | 60 885.00 | 273 961.00 | 334 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 261.00 | 100 546.00 | 377 715.00 | 478 261.00 |
BT Marchandises | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CF Disponibilités | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 606.00 | 100 546.00 | 448 060.00 | 548 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 985.00 | | | -212 985.00 |
DL TOTAL (I) | -112 985.00 | | | -112 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 515.00 | | | 416 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 046.00 | | | 561 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 060.00 | | | 448 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 666.00 | | 784 666.00 | 784 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 666.00 | | 784 666.00 | 784 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 546.00 | |
GE Autres charges | | | 34 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 582.00 | | | 815 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 567.00 | | | 1 028 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 985.00 | | | -212 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 478 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 546.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 516.00 | 70 627.00 | 285 041.00 | 416 516.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 930.00 | 27 930.00 | 8 000.00 | 35 930.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 046.00 | 215 157.00 | 285 041.00 | 561 046.00 |