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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 421.00 | 8 019.00 | 45 402.00 | 53 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 921.00 | 8 019.00 | 140 902.00 | 148 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
110 Total général Actif | 166 149.00 | 8 019.00 | 158 129.00 | 166 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 494.00 | | | 132 494.00 |
230 Autres produits | 820.00 | | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
252 Charges sociales | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 913.00 | | | 138 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 599.00 | | | -5 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 921.00 | | | 148 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |