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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 7 138.00 | 15 363.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 21 421.00 | 13 579.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 500.00 | 28 559.00 | 28 941.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
CF Disponibilités | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 169.00 | | 225 169.00 | 225 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 669.00 | 28 559.00 | 254 110.00 | 282 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DL TOTAL (I) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 569.00 | | | 218 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 110.00 | | | 254 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 569.00 | | | 218 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 776.00 | | 391 776.00 | 391 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 776.00 | | 391 776.00 | 391 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 549.00 | | | 397 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 381.00 | | | 378 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 392.00 | 16 167.00 | | 12 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 392.00 | 16 167.00 | | 12 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VC Groupe et associés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
VW T.V.A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
ST Autres comptes | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
YT Sous‐traitance | 108 954.00 | | | 108 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243.00 | | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 487.00 | | | 152 487.00 |