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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 368.00 | 2 132.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 303.00 | 10 851.00 | 53 452.00 | 64 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 303.00 | 10 851.00 | 53 452.00 | 64 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 487.00 | 10 851.00 | 63 635.00 | 74 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 584.00 | 24 058.00 | | -12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 11 973.00 | 24 558.00 | | 11 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 910.00 | 32 312.00 | | 33 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 123.00 | 11 156.00 | | 12 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 4 040.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706.00 | 2 516.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 662.00 | 50 024.00 | | 51 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 635.00 | 74 581.00 | | 63 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 910.00 | 50 024.00 | | 33 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | 7 041.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 7 041.00 | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VI Groupe et associés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 662.00 | 17 752.00 | | 51 662.00 |