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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 006.00 | 16 994.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 3 006.00 | 116 994.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
BZ Autres créances | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 553.00 | 3 006.00 | 229 547.00 | 232 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 363.00 | | | -59 363.00 |
DL TOTAL (I) | -53 911.00 | | | -53 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 494.00 | | | 188 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 458.00 | | | 283 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 547.00 | | | 229 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 858.00 | | | 166 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006.00 | 2 000.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 2 000.00 | | 1 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 269.00 | 64 669.00 | 85 847.00 | 181 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 553.00 | 112 553.00 | | 112 553.00 |
VW T.V.A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 458.00 | 166 858.00 | 85 847.00 | 283 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |