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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 665.00 | | 316 665.00 | 316 665.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 125.00 | | 319 125.00 | 319 125.00 |
CU Autres participations | 316 665.00 | | 316 665.00 | 316 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 83 749.00 | 49 129.00 | | 83 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 291.00 | 34 620.00 | | 38 291.00 |
DL TOTAL (I) | 124 790.00 | 86 499.00 | | 124 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 475.00 | 231 582.00 | | 192 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 335.00 | 233 442.00 | | 194 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 125.00 | 319 941.00 | | 319 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 187 663.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 243.00 | 42 098.00 | | 45 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 952.00 | 7 479.00 | | 6 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 291.00 | 34 620.00 | | 38 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 475.00 | 50 046.00 | 142 429.00 | 192 475.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 335.00 | 51 906.00 | 142 429.00 | 194 335.00 |